Grunnleggende om teknisk analyse

Hva er teknisk analyse

Teknisk analyse er definert som studiet av selve markedet gjennom analyse av prishandlinger ved bruk av diagrammer som forutsier fremtidig prisbevegelse.

Teknisk analyse kan sees på som en kombinasjon av anvendt sosialpsykologi og statistikk, som å ta meningsmålinger.

Målet med teknisk analyse er å oppdage trender og endringer i publikumsadferd og å uttrykke denne informasjonen på en kvantifiserbar måte for å ta intelligente handelsbeslutninger.

Teknisk analyse er basert på tre premisser i Dow Theory:

1. "Pris rabatter alt", det vil si all grunnleggende informasjon, offentlig eller ikke-offentlig, gjenspeiles allerede i prisen.

2. "Pris har en tendens til å bevege seg i trender", det vil si at prisbevegelse ikke er tilfeldig, og man kan bestemme dens generelle retning.

3. "Historien gjentar seg selv", det vil si at menneskelig psykologi påvirker prisen og menneskelig psykologi har repeterende mønstre som kan utnyttes av kunnskapsrike handelsmenn.

Kategori for teknisk analyse

Moderne teknisk analyse kan kategoriseres i enten klassisk kartanalyse eller datastyrt teknisk analyse.

Klassisk kartanalyse

• Gjør bruk av trendlinjer for å oppdage potensielle områder med støtte og motstand.
• Bruker prisgap tolkning, lysestake mønstre, en dag reverseringer og volumutvidelse eller sammentrekning som verktøy for handelen.

 

Datastyrt teknisk analyse

• Gjør bruk av dataprogramvare for å konstruere tekniske indikatorer. Tekniske indikatorer er i utgangspunktet matematiske tolkninger av prisbevegelser og er vanligvis avbildet i grafisk form.
• Mer objektiv enn klassisk kartanalyse; Den største ulempen er at indikatorer noen ganger gir motstridende signaler.

Typer av diagrammer

Diagrammer er hovedverktøyene for teknisk analyse, og for tiden er det fem diagramtyper tilgjengelig for dagens handelsmann.

Disse fem diagramtypene er OHLC eller stolpediagrammet, de japanske lysestakene, linjediagrammet, fjellkartet og punkt- og figurdiagrammet.

Diagrammer brukes til å vise åpningskurs, høyeste pris, laveste pris og sluttkurs. Åpningsprisen er utgangspunktet for den valgte tidsrammen. The High er poenget som viser maksimal effekt for bullish tradere mens Low viser maksimal kraft for bearish tradere. Sluttkurs er stående pris på slutten av den valgte tidsrammen. Hver av disse komponentene forteller en historie om bjørnene og oksene. For eksempel, hvis lukket er høyere enn det åpne og lukket er nær høyden, viser det at oksene tråkket bjørnene i løpet av denne tidsrammen.

PSS handelsplattform støtter bare linjediagrammet, OHLC eller stolpediagrammet og de japanske lysestakene, da disse er de mest brukte diagramtypene.

Linjediagrammer

• Den enkleste og mest grunnleggende diagramtypen.
• Plots bare en av typer priser - enten det er åpent, lavt, høyt eller nært. De fleste handelsmenn bruker luken fordi den anses å være den viktigste.
• Hovedfeilen ved linjediagrammet er at den ikke forteller historien om bjørnene og oksene fordi den bare fokuserer på det høye, det lave eller det nære.
• Har begrenset bruk, selv om noen tradere foretrekker å bruke linjediagrammet når de bruker visse indikatorer, for eksempel glidende gjennomsnitt.

 

OHLC (Åpne Høy Lav Lukk)

• Vanligvis referert til som stolpediagrammet.
• Den mest brukte diagramtypen.
• Plasseringen av åpnings- og sluttkursen forteller historien om hva som skjedde mellom bjørnene og oksene i stengene.

 

Japanske lysestaker

• Angivelig brukt av japanske rishandlere siden slutten av 1800 -tallet.
• Populariteten skyldes at den japanske lysestaken visuelt representerer om bjørnene eller oksene vant under den forrige lysestaken. Den gir også informasjon om åpningskurs, den høyeste, laveste og sluttkurs og sluttkurs.
  Bullish lysestaker vises vanligvis som hvite, mens bearish lysestaker har svarte kropper.
• Den består også av fire hovedpriser: høy, lav, åpen og lukk. Hvis luken er over det åpne, blir en hul lysestake trukket.
• Mens hvis luken er under åpningen, tegnes en fylt lysestake. Vanligvis referert til som stolpediagrammet.

Trendlinjer og trendkanaler

Klassiske kartleggere bruker trendlinjer for å prøve å bestemme områder for støtte og motstand.

Den klassiske måten å tegne en trend på trendlinjen er ved å koble to tidligere trau med en linje. Hvis linjen peker opp, så er det en uptrend. For å validere trendlinjen må prisen berøre trendlinjen og sprette opp igjen. En mer avansert teknikk er bruk av handelskanaler. For å lage en uptrend -kanal, kobler du først de to siste trauene og deretter tegner en linje parallelt med den, men denne gangen kobler du de siste toppene.

Den klassiske måten å tegne en trend ned trend trend er ved å koble to tidligere topper med en linje. Hvis linjen peker ned, er det en nedtrend. For å validere trendlinjen må prisen berøre trendlinjen og hoppe ned igjen. En mer avansert teknikk er bruk av handelskanaler. For å lage en nedtrendskanal, kobler du først de to siste toppene og deretter tegner en linje parallelt med den, men denne gangen kobler du de siste trauene.

Konseptet med støtte og motstand

Støtte
Support er prisnivået som etterspørselen antas å være sterk nok til å forhindre at prisen synker ytterligere. Logikken tilsier at etter hvert som prisen synker mot støtte og blir billigere, blir kjøpere mer tilbøyelige til å kjøpe og selgere blir mindre tilbøyelige til å selge. Innen prisen når støttenivået, antas det at etterspørselen vil overvinne tilbudet og forhindre at prisen faller under støtten.

Motstand
Motstand er prisnivået der salg antas å være sterkt nok til å forhindre at prisen stiger ytterligere. Logikken tilsier at etter hvert som prisen går mot motstand, blir selgerne mer tilbøyelige til å selge og kjøpere blir mindre tilbøyelige til å kjøpe. Når prisen når motstandsnivået, antas det at tilbudet vil overvinne etterspørselen og forhindre at prisen stiger over motstanden.

Ting å huske på trendlinjer og kanaler

• En trendlinje som har blitt testet fem eller flere ganger er pålitelig, og et brudd på denne trendlinjen er en betydelig hendelse som sannsynligvis signaliserer en reversering.
• Trendkanaler med høy volatilitet er mer pålitelige og vanskeligere å bryte.
• Det tar nok volum for å bryte motstandsområder, men det tar ikke nok volum for å bryte støtteområder.
• Trendlinjer og trendkanaler bør ideelt sett ha en 45-graders vinkel, ellers anses de for svake eller for uholdbare.

Identifisere mønstre

Mønstre, også kjent som Area Patterns, er bilder, former eller formasjoner som vises på priskart og lett kan gjenkjennes av de som er kjent med dem.

Prismønstre kan kategoriseres i enten fortsettelsesmønstre eller reverseringsmønstre.

Fortsettelsesmønstre, som navnet antyder, er områdemønstre som indikerer en kort pause hvis trenden er i ferd med å stoppe og den trenden er klar til å fortsette sin retning.

Reversal Patterns, derimot, er Areamønstre som betyr at den nåværende trenden er i ferd med å ta slutt og at endring i retning er i ferd med å finne sted.

Stigende trekant
Dannes når prisene begynner å konsolidere seg til et slikt mønster at tegning av støtte- og motstandslinjer resulterer i en høyre trekant der tilkobling av alle toppene gir en horisontal linje mens tilkobling av alle trauene resulterer i en stigende trendlinje. Dette områdemønsteret er bullish i naturen fordi det innebærer at okser presser prisene opp mens bjørner presser dem ned på samme motstandsnivå. Det ville bare være et spørsmål om tid før oksene overveldet bjørnene og et utbrudd til oppsiden oppstår.

Symmetrisk trekant
Dannes når prisene begynner å konsolidere seg til et slikt mønster at tegning av støtte- og motstandslinjer resulterer i en symmetrisk formet trekant. Den symmetriske naturen til støtte- og motstandslinjene innebærer at det er balanse mellom bjørnene og oksene, og som en forlengelse er et brudd på oppsiden like sannsynlig som et brudd på ulempen.

Synkende trekant
Dannes når prisene begynner å konsolidere seg til et slikt mønster at tegning av støtte- og motstandslinjer resulterer i en rett trekant der tilkobling av alle toppene gir en fallende trendlinje mens tilkobling av alle trauene resulterer i en horisontal linje. Dette områdemønsteret er baisseartet fordi det innebærer at bjørner presser prisene ned mens okser presser dem opp på samme støttenivå. Det ville bare være et spørsmål om tid før bjørnene overvelder oksene og et utbrudd til ulempen oppstår.

Reverseringsmønstre

Hodet og skuldrene
Det mest kjente, populære og mest pålitelige mønsteret for reversering er for tiden kjent som Head and Shoulders Top. Ingrediensene til en gyldig topp med hode og skuldre inkluderer en tidligere uptrend, en venstre skulder med stort volum etterfulgt av en dukkert og deretter et rally til et nytt høydepunkt, men med et lettere volum enn det på venstre skulder. Dette blir deretter fulgt av en dukkert som går nær det siste lavpunktet; deretter et tredje rally med enda lettere volum som ikke når samme høyde som den siste toppen; deretter en dukkert med priser som stenger under halsen, som også faktisk fullfører mønsteret på hode og skuldre. En tilbaketrekking som ikke overskrider halsen, bekrefter mønsteret på hode og skuldre.

Omvendt hode og skuldre
Dette er kjent som speilbildet av hodet og skuldrene. Hovedforskjellen mellom en hode- og skuldertopp og et invertert hode og skuldre er betydningen av volum. Volum er mer signifikant i et invertert hode og skuldre fordi en volumutvidelse er en forutsetning for en oppadgående prisbevegelse.

Double Top
Vanligere enn hode og skuldre, men like pålitelig, er den doble toppformasjonen. Den første toppen dannes når det er en ny høyde og derfor en ny topp, noe som er normalt i en uptrend. Den andre toppen dannes når okser prøvde å presse prisene over den siste toppen, men mislyktes på grunn av sterk motstand. Mønsteret fullføres når bjørner overvinner oksene så mye at prisene bryter forbi det siste lavpunktet.

Dobbel bunn
Speilbildet av den doble toppen. Volum er mer signifikant i et mønster med dobbelt bunnområde fordi en volumutvidelse er en forutsetning for en oppadgående prisbevegelse.

Avrundingstopp og avrundingsbunn
Langsiktige områdemønstre som er mest fremtredende når du bruker et ukentlig eller månedlig diagram. Disse områdemønstrene er generelt vanskelige å oppdage og enda vanskeligere å handle. En ting som er nesten sikkert om disse områdemønstrene er at hvis det tok lengre tid å danne dem, er trenden som følger etter ferdigstillelsen mer signifikant og større og lengre. Det er et spørsmål om tid før bjørnene overvelder oksene og et utbrudd til baksiden oppstår.

Kilder: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com